Formation Prévision de trésorerie - Anticiper les flux financiers

4 400 € HT

  • 4 journées
  • présentiel
  • 10 personnes max.
Réf. : XXS954
10 personnes max.
4 400 € HT
Tarif intra-entreprise : à partir de 7 490 € HT pour tout le groupe
Présentiel et passage de certification sur devis
4 journées
présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

  • Sans prévision de trésorerie avancée, 42% des PME font face à des découverts imprévus coûtant 15% de CA annuel en frais bancaires.

  • Les équipes finance perdent 30% de temps sur corrections d'urgence, exposant l'entreprise à des risques de cessation de paiements multipliés par 5.

  • En 2024, 68% des directeurs financiers sanctionnés l'étaient pour manques de visibilité cash.

  • Chaque trimestre sans compétences certifiantes creuse un écart fatal face à des concurrents agiles qui anticipent et dominent.

Youcef TAHRI, Formateur Learni · Expert Management
Youcef TAHRI

Formateur Learni · Expert Management

73%écart de productivité
×3coût de l'inaction
Drapeau de la FranceOrganisme de formation français
Formateurs en France · certifié QualiopiÉligible OPCO et FNE-FormationDevis sous 24 h

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

26 641 formations · 25 pays

  • CESI
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On propose des formations avec un ingénieur dédié

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Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP et Vanatome. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation Prévision de trésorerie

  • Maîtriser les méthodes avancées de prévision de trésorerie en entreprise
  • Développer des modèles prévisionnels précis pour optimiser les flux financiers
  • Implémenter des scénarios probabilistes avec outils professionnels
  • Analyser les écarts prévisionnel/réel pour corriger les trajectoires
  • Concevoir des tableaux de bord dynamiques certifiants pour pilotage stratégique
  • Optimiser la gestion des risques trésorerie dans un contexte professionnel

Programme Prévision de trésorerie : 4 modules sur 4 journées

Module 1 : Prévision de trésorerie : diagnostic et modélisation de base avancée (Excel, Power Query)

Analyse approfondie des soldes trésorerie historiques via Power Query, construction de modèles prévisionnels sur 12-36 mois avec formules dynamiques Excel, intégration des encours clients/fournisseurs et CAPEX récurrents, exercices pratiques sur données d'entreprise réelles, production d'un premier forecast validé par code review du formateur, valorisation immédiate pour votre pilotage quotidien.

Module 2 : Prévision de trésorerie : intégration des flux opérationnels et extra-financiers (ratios, VBA)

Modélisation des impacts saisonniers et conjoncturels sur les encaissements/décaissements, calcul de ratios avancés comme DSO/DSO et BFR prévisionnel, automatisation via macros VBA pour simulations rapides, cas concrets d'entreprises en croissance, réalisation de prévisions multi-scénarios, livrable : tableur professionnel prêt à déployer en équipe finance.

Module 3 : Prévision de trésorerie : scénarios probabilistes et gestion des risques (Monte Carlo, Power BI)

Implémentation de simulations Monte Carlo pour évaluer les probabilités de découvert, connexion à Power BI pour visualiser les variances, stress-tests sur chocs externes comme inflation ou retards paiements, ateliers collaboratifs sur votre contexte d'entreprise, identification des leviers d'optimisation, production de rapports décisionnels interactifs pour direction.

Module 4 : Prévision de trésorerie : optimisation et déploiement en production (tableaux de bord, audit)

Déploiement de tableaux de bord avancés avec alertes automatisées, audit des écarts prévisionnel/réel et plans correctifs, intégration dans ERP comme Sage ou Cegid, étude de cas réels d'optimisation ayant sauvé 20% de frais bancaires, finalisation du projet fil rouge personnel, remise de supports certifiants pour compétences validées en entreprise.

Comment sont évalués les acquis en Prévision de trésorerie

  • QCM avancé sur méthodes prévisionnelles en fin de formation
  • Évaluation par modélisation pratique de scénarios trésorerie
  • Soutenance du projet fil rouge avec analyse d'écarts

Méthode pédagogique de la formation Prévision de trésorerie

  • Cours animés par formateur expert-comptable en activité
  • Exercices pratiques sur données financières réelles d'entreprise
  • Projet fil rouge de prévision personnalisée sur 4 jours
  • Support de cours complet et tableurs prêts à l'emploi

Modalités d'accès à la formation Prévision de trésorerie

La formation Formation Prévision de trésorerie - Anticiper les flux financiers est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation Prévision de trésorerie - Anticiper les flux financiers, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

  • Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
  • Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
  • Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
  • Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Prévision de trésorerie - Anticiper les flux financiers s'effectue à travers :

  • En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
  • En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
  • Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google
★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien Bianco
Julien BiancoDirectrice Formation
★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut Aimé
Thibaut AiméDirecteur Général
★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud Paradis
Arnaud ParadisResponsable pédagogique
Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation Prévision de trésorerie

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

  • Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
  • Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.
Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

  • Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
  • Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.
Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

  • Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
  • Programme co-écrit puis validé par votre équipe.
Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

  • NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
  • Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable
Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

  • Cartable, cahiers et fournitures essentielles
  • Distribué via nos associations partenaires
  • Inclus, sans surcoût pour vous
M'inscrire et offrir un kit
FAQ

Questions fréquentes sur Prévision de trésorerie

Quels outils utilise-t-on pendant la formation Prévision de trésorerie ?+
Les travaux pratiques s'appuient sur excel, power Query, ratios, VBA, monte Carlo et power BI. Ces outils sont ceux du programme Prévision de trésorerie, dispensé en présentiel sur 4 journées, pour que les participants s'entraînent sur la pile qu'ils utiliseront au travail.
Que sait-on faire à l'issue de la formation Prévision de trésorerie ?+
Les participants savent maîtriser les méthodes avancées de prévision de trésorerie en entreprise, développer des modèles prévisionnels précis pour optimiser les flux financiers et implémenter des scénarios probabilistes avec outils professionnels. Ce sont les objectifs annoncés du parcours Prévision de trésorerie de niveau Avancée, vérifiés par l'évaluation de fin de session.
Que contient le programme de la formation Prévision de trésorerie ?+
Jour 1 : Prévision de trésorerie : diagnostic et modélisation de base avancée (Excel, Power Query). Jour 2 : Prévision de trésorerie : intégration des flux opérationnels et extra-financiers (ratios, VBA). Jour 3 : Prévision de trésorerie : scénarios probabilistes et gestion des risques (Monte Carlo, Power BI). Jour 4 : Prévision de trésorerie : optimisation et déploiement en production (tableaux de bord, audit). Le parcours Prévision de trésorerie se déroule sur 4 journées, en présentiel.
Comment les acquis de la formation Prévision de trésorerie sont-ils évalués ?+
L'évaluation repose sur QCM avancé sur méthodes prévisionnelles en fin de formation, évaluation par modélisation pratique de scénarios trésorerie et soutenance du projet fil rouge avec analyse d'écarts. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours Prévision de trésorerie, de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.
Quel est le prix de la formation Prévision de trésorerie ?+
La formation Prévision de trésorerie coûte 4 400 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 7 490 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.
Quelle est la durée de la formation Prévision de trésorerie ?+
4 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.
La formation Prévision de trésorerie est-elle finançable ?+
Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation Prévision de trésorerie éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.
Faut-il des prérequis pour suivre la formation Prévision de trésorerie ?+
Maîtrise Excel avancé, comptabilité générale, analyse financière de base.
Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation Prévision de trésorerie ?+
Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.
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Réponse sous 24 h · Qualiopi · OPCO
Présentiel & distanciel

Formation Prévision de trésorerie dans votre ville

Disponible en présentiel et à distance. Choisissez votre ville pour accéder au centre de formation local.

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