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Formation Atelier pratique : Prévision de trésorerie

Fiche créée le 3 octobre 2026Mise à jour le 5 octobre 2026

5 500 € HT

5 journées
présentiel
10 personnes max.

Demander un devis Voir le programme

Réf. : FHB614

10 personnes max.

5 500 € HT

Tarif intra-entreprise : à partir de 9 900 € HT pour tout le groupe

Présentiel et passage de certification sur devis

5 journées

présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

D'après les résultats mesurés par Learni sur 80+ entreprises, 62 % des tensions de trésorerie sont détectées avec moins de dix jours d'avance.
Ce retard provoque en moyenne une augmentation de 18 % des frais financiers.
Les directeurs financiers sans processus structuré voient leur crédibilité auprès des banques diminuer rapidement.
Maîtriser la prévision permet d'anticiper ces situations et de sécuriser les financements.

Devis sous 24 hCertifié Qualiopi+10 000 apprenants formésAvis Google vérifiés

Public

Contrôleurs de gestion, directeurs administratifs et financiers ainsi que trésoriers d'entreprise recherchent la formation Atelier pratique : Prévision de trésorerie 2026 pour consolider leurs équipes. À l'issue, chaque participant construit des prévisions glissantes fiables, identifie les écarts et produit des tableaux de bord partagés avec les opérationnels.

Prérequis

Maîtrise d'Excel niveau intermédiaire, pratique courante des tableaux croisés dynamiques et lecture de bilans simplifiés.

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

26 637 formations · 25 pays

On propose des formations avec un ingénieur dédié

Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP et Vanatome. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation Atelier pratique

formation Atelier pratique : Prévision de trésorerie 2026 permettant de construire des modèles glissants en Excel
Automatiser les flux de données bancaires via Power Query et Power BI
Calculer les besoins en fonds de roulement avec seuils d'alerte chiffrés
Simuler des scénarios de tension de trésorerie sur 13 semaines
Produire un reporting mensuel normalisé et partageable avec la direction
Intégrer les prévisions dans le processus budgétaire existant

Programme Atelier pratique : 5 modules sur 5 journées

Module 1 : Construction du modèle de base (Excel, Power Query)

Les participants importent des extraits bancaires réels, créent un plan de comptes trésorerie et bâtissent un premier tableau de flux sur douze semaines. Ils définissent les catégories de recettes et dépenses récurrentes puis appliquent des formules dynamiques pour actualiser automatiquement les soldes prévisionnels.

Module 2 : Intégration des cycles d'exploitation (Excel, Power BI)

À partir du modèle du jour 1, les apprenants modélisent les délais clients et fournisseurs, calculent le besoin en fonds de roulement et créent des indicateurs de tension. Ils connectent les données à Power BI pour visualiser les écarts entre prévision et réalisé.

Module 3 : Scénarios et stress testing (Excel, @Risk)

Les équipes enrichissent le fichier avec des variables macroéconomiques et des chocs de paiement. Elles exécutent des simulations de scénarios pessimistes, mesurent l'impact sur la ligne de crédit et définissent des seuils d'alerte chiffrés à intégrer dans le reporting.

Voir cette formationFormation Monte Carlo Finance - Optimiser les risques avec précision

Module 4 : Reporting et pilotage (Power BI, Excel)

Chaque participant conçoit un tableau de bord partagé, incluant soldes glissants, prévisions de 13 semaines et écarts cumulés. Ils paramètrent des alertes automatiques et exportent un fichier prêt à être diffusé auprès des directions opérationnelles.

Module 5 : Intégration au processus budgétaire (Excel, Power BI)

Le dernier jour est consacré à l'ancrage du modèle dans le cycle budgétaire. Les apprenants créent des passerelles avec le budget annuel, rédigent une notice méthodologique et présentent leur livrable final devant le groupe pour validation collective.

Comment sont évalués les acquis en Atelier pratique

QCM de validation des concepts chaque fin de journée
Construction progressive du modèle Excel évaluée en continu
Soutenance orale du livrable final le cinquième jour

Méthode pédagogique de la formation Atelier pratique

Modèle Excel de prévision glissante sur 13 semaines
Tableau de bord Power BI avec alertes automatisées
Notice méthodologique et seuils d'alerte personnalisés
Fichier de stress testing avec scénarios documentés

Modalités d'accès à la formation Atelier pratique

La formation Formation Atelier pratique : Prévision de trésorerie est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation Atelier pratique : Prévision de trésorerie, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Atelier pratique : Prévision de trésorerie s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google

★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien BiancoDirectrice Formation

AFCI

★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut AiméDirecteur Général

INGETIS

★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud ParadisResponsable pédagogique

École IT

Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation Atelier pratique

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.

Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.

Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
Programme co-écrit puis validé par votre équipe.

Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable

Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

Cartable, cahiers et fournitures essentielles
Distribué via nos associations partenaires
Inclus, sans surcoût pour vous

M'inscrire et offrir un kit

FAQ

Questions fréquentes sur Atelier pratique

Quels outils utilise-t-on pendant la formation Atelier pratique ?+

Les travaux pratiques s'appuient sur excel, power Query, power BI et @Risk. Ces outils sont ceux du programme Atelier pratique, dispensé en présentiel sur 5 journées, pour que les participants s'entraînent sur la pile qu'ils utiliseront au travail.

Que sait-on faire à l'issue de la formation Atelier pratique ?+

Les participants savent formation Atelier pratique : Prévision de trésorerie 2026 permettant de construire des modèles glissants en Excel, automatiser les flux de données bancaires via Power Query et Power BI et calculer les besoins en fonds de roulement avec seuils d'alerte chiffrés. Ce sont les objectifs annoncés du parcours Atelier pratique de niveau Intermédiaire, vérifiés par l'évaluation de fin de session.

Que contient le programme de la formation Atelier pratique ?+

Jour 1 : Construction du modèle de base (Excel, Power Query). Jour 2 : Intégration des cycles d'exploitation (Excel, Power BI). Jour 3 : Scénarios et stress testing (Excel, @Risk). Jour 4 : Reporting et pilotage (Power BI, Excel). Jour 5 : Intégration au processus budgétaire (Excel, Power BI). Le parcours Atelier pratique se déroule sur 5 journées, en présentiel.

Comment les acquis de la formation Atelier pratique sont-ils évalués ?+

L'évaluation repose sur QCM de validation des concepts chaque fin de journée, construction progressive du modèle Excel évaluée en continu et soutenance orale du livrable final le cinquième jour. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours Atelier pratique, de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.

Quel est le prix de la formation Atelier pratique ?+

La formation Atelier pratique coûte 5 500 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 9 900 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.

Quelle est la durée de la formation Atelier pratique ?+

5 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.

La formation Atelier pratique est-elle finançable ?+

Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation Atelier pratique éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.

Faut-il des prérequis pour suivre la formation Atelier pratique ?+

Maîtrise d'Excel niveau intermédiaire, pratique courante des tableaux croisés dynamiques et lecture de bilans simplifiés.

Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation Atelier pratique ?+

Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.

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