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Formation Prévision de trésorerie - Optimiser les flux financiers

Fiche créée le 27 juillet 2026Mise à jour le 5 octobre 2026

4 400 € HT

4 journées
présentiel
10 personnes max.

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Réf. : IKX624

10 personnes max.

4 400 € HT

Tarif intra-entreprise : à partir de 7 490 € HT pour tout le groupe

Présentiel et passage de certification sur devis

4 journées

présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

Sans maîtrise avancée de la prévision de trésorerie, 68% des PME font face à des tensions de liquidité critiques selon l'Observatoire de la trésorerie.
Cela entraîne des surcoûts de refinancement pouvant atteindre 25% du chiffre d'affaires annuel, exposant l'entreprise à des découverts bancaires chroniques et des pertes d'opportunités d'investissement.
Les directeurs financiers risquent une dégradation de leur carrière, avec 40% des échecs attribués à une mauvaise anticipation des flux.
Investissez dans cette formation certifiante pour sécuriser immédiatement votre position stratégique et éviter ces pièges coûteux.

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

26 641 formations · 25 pays

On propose des formations avec un ingénieur dédié

Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP et Vanatome. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation Prévision de trésorerie

Maîtriser les modèles prévisionnels avancés pour anticiper les flux de trésorerie en entreprise
Développer des compétences en analyse de scénarios pour optimiser la trésorerie professionnelle
Concevoir des tableaux de bord dynamiques certifiants pour le suivi en temps réel
Implémenter des stratégies de hedging et de refinancement adaptées aux aléas économiques
Optimiser les prévisions de trésorerie via des outils IA et Big Data en contexte certifiant
Évaluer l'impact des décisions stratégiques sur la liquidité de l'entreprise

Programme Prévision de trésorerie : 4 modules sur 4 journées

Module 1 : Modélisation prévision de trésorerie : construction de modèles probabilistes (Excel avancé, Power Query)

Découvrez les techniques de modélisation Monte Carlo pour simuler des scénarios de trésorerie réalistes, intégrez des données historiques via Power Query pour une précision accrue, réalisez des exercices pratiques sur des cas d'entreprise concrets, produisez vos premiers tableaux prévisionnels dynamiques avec formules conditionnelles avancées, testez la sensibilité des variables clés comme les délais clients et fournisseurs, et validez vos modèles lors d'un atelier collaboratif en distanciel.

Module 2 : Analyse de scénarios prévision de trésorerie : stress-tests et what-if (Power BI, VBA)

Plongez dans l'analyse de sensibilité avec des stress-tests pour anticiper les crises, utilisez Power BI pour visualiser les écarts prévisionnels en temps réel, programmez des macros VBA pour automatiser les simulations what-if, appliquez ces méthodes à des études de cas réels d'entreprises en difficulté, ajustez vos prévisions en intégrant des facteurs macroéconomiques, et générez des rapports exécutifs prêts à présenter à la direction lors d'exercices guidés.

Module 3 : Optimisation prévision de trésorerie : hedging et refinancement (outils Treasury Management Systems)

Explorez les stratégies de hedging pour protéger la trésorerie contre les risques de change et taux, simulez des refinancements via des TMS comme Kyriba ou Reuters, analysez l'impact des placements à court terme sur la liquidité, pratiquez des négociations fictives avec des banques partenaires, intégrez des algorithmes d'optimisation pour minimiser les frais bancaires, et produisez un plan d'action personnalisé pour votre entreprise à travers des ateliers interactifs en visioconférence.

Module 4 : Implémentation et contrôle prévision de trésorerie : tableaux de bord et IA prédictive (Python, Machine Learning basics)

Déployez des dashboards intégrés avec Python et TensorFlow pour des prévisions IA boostées, configurez des alertes automatisées sur écarts critiques, révisez vos modèles avec des données temps réel via APIs bancaires, évaluez la performance via KPI comme le cash conversion cycle, finalisez un projet capstone sur un cas entreprise réel, et recevez un feedback certifiant pour certifier vos compétences professionnelles en prévision de trésorerie avancée.

Comment sont évalués les acquis en Prévision de trésorerie

Quiz interactifs en ligne sur les modèles prévisionnels
Études de cas réels avec restitution orale
Projet final : plan de trésorerie optimisé noté par experts

Méthode pédagogique de la formation Prévision de trésorerie

Pédagogie active avec 70% de pratique sur outils réels
Cas d'entreprises concrets adaptés au secteur financier
Support vidéo et ressources illimitées post-formation
Groupes réduits pour un suivi individualisé en distanciel

Modalités d'accès à la formation Prévision de trésorerie

La formation Formation Prévision de trésorerie - Optimiser les flux financiers est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation Prévision de trésorerie - Optimiser les flux financiers, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Prévision de trésorerie - Optimiser les flux financiers s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google

★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien BiancoDirectrice Formation

AFCI

★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut AiméDirecteur Général

INGETIS

★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud ParadisResponsable pédagogique

École IT

Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation Prévision de trésorerie

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.

Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.

Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
Programme co-écrit puis validé par votre équipe.

Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable

Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

Cartable, cahiers et fournitures essentielles
Distribué via nos associations partenaires
Inclus, sans surcoût pour vous

M'inscrire et offrir un kit

FAQ

Questions fréquentes sur Prévision de trésorerie

Quels outils utilise-t-on pendant la formation Prévision de trésorerie ?+

Les travaux pratiques s'appuient sur excel avancé, power Query, power BI, VBA, outils Treasury Management Systems et python. Ces outils sont ceux du programme Prévision de trésorerie, dispensé en présentiel sur 4 journées, pour que les participants s'entraînent sur la pile qu'ils utiliseront au travail.

Que sait-on faire à l'issue de la formation Prévision de trésorerie ?+

Les participants savent maîtriser les modèles prévisionnels avancés pour anticiper les flux de trésorerie en entreprise, développer des compétences en analyse de scénarios pour optimiser la trésorerie professionnelle et concevoir des tableaux de bord dynamiques certifiants pour le suivi en temps réel. Ce sont les objectifs annoncés du parcours Prévision de trésorerie de niveau Avancée, vérifiés par l'évaluation de fin de session.

Que contient le programme de la formation Prévision de trésorerie ?+

Jour 1 : Modélisation prévision de trésorerie : construction de modèles probabilistes (Excel avancé, Power Query). Jour 2 : Analyse de scénarios prévision de trésorerie : stress-tests et what-if (Power BI, VBA). Jour 3 : Optimisation prévision de trésorerie : hedging et refinancement (outils Treasury Management Systems). Jour 4 : Implémentation et contrôle prévision de trésorerie : tableaux de bord et IA prédictive (Python, Machine Learning basics). Le parcours Prévision de trésorerie se déroule sur 4 journées, en présentiel.

Comment les acquis de la formation Prévision de trésorerie sont-ils évalués ?+

L'évaluation repose sur quiz interactifs en ligne sur les modèles prévisionnels, études de cas réels avec restitution orale et projet final : plan de trésorerie optimisé noté par experts. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours Prévision de trésorerie, de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.

Quel est le prix de la formation Prévision de trésorerie ?+

La formation Prévision de trésorerie coûte 4 400 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 7 490 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.

Quelle est la durée de la formation Prévision de trésorerie ?+

4 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.

La formation Prévision de trésorerie est-elle finançable ?+

Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation Prévision de trésorerie éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.

Faut-il des prérequis pour suivre la formation Prévision de trésorerie ?+

Maîtrise avancée d'Excel et des tableurs financiers, expérience de 3 ans minimum en gestion de trésorerie, connaissances solides en comptabilité analytique et budgétisation.

Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation Prévision de trésorerie ?+

Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.

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