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Formation Tableau de flux de trésorerie - Maîtriser la trésorerie

Fiche créée le 27 juillet 2026Mise à jour le 5 octobre 2026

2 200 € HT

2 journées
présentiel
10 personnes max.

Demander un devis Voir le programme

Réf. : CRY280

10 personnes max.

2 200 € HT

Tarif intra-entreprise : à partir de 3 990 € HT pour tout le groupe

Présentiel et passage de certification sur devis

2 journées

présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

Les entreprises qui ne maîtrisent pas l'analyse du tableau de flux de trésorerie subissent en moyenne 18 % de ruptures de trésorerie imprévues chaque année.
Cette absence de visibilité engendre des coûts financiers élevés et fragilise la relation avec les partenaires bancaires.
Les directeurs financiers et contrôleurs de gestion voient alors leur crédibilité remise en cause et leurs perspectives de carrière limitées.
Agir maintenant permet d'éviter ces risques et de sécuriser durablement la performance de l'entreprise.

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

26 639 formations · 25 pays

On propose des formations avec un ingénieur dédié

Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP et Vanatome. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation Tableau de flux de trésorerie

Maîtriser la construction avancée du tableau de flux de trésorerie en formation professionnelle
Développer des compétences pointues pour analyser les flux de trésorerie d'entreprise
Concevoir des prévisions de trésorerie fiables et certifiantes pour la gestion
Optimiser l'interprétation des flux pour piloter la performance financière
Implémenter des outils de suivi adaptés aux besoins concrets de l'entreprise
Intégrer les normes IFRS dans l'élaboration du tableau de flux de trésorerie

Programme Tableau de flux de trésorerie : 2 modules sur 2 journées

Module 1 : Thématique : Construction du Tableau de flux de trésorerie (Excel, méthode indirecte, livrables détaillés)

Les participants construisent pas à pas un tableau de flux de trésorerie complet à partir des comptes annuels. Ils appliquent la méthode indirecte, traitent les variations de BFR et intègrent les flux d'investissement et de financement. Des exercices pratiques sur Excel permettent de modéliser des cas réels d'entreprise, d'identifier les anomalies et de produire des livrables prêts à l'emploi pour la direction financière.

Module 2 : Thématique : Analyse et prévision du Tableau de flux de trésorerie (indicateurs, scénarios, reporting)

Les apprenants analysent en profondeur les flux générés par l'activité et simulent des scénarios de trésorerie prospective. Ils utilisent des indicateurs clés de performance, réalisent des analyses de sensibilité et créent des tableaux de bord dynamiques. Des cas concrets d'entreprises permettent de valider les compétences acquises et de préparer un reporting certifiant pour la gouvernance.

Comment sont évalués les acquis en Tableau de flux de trésorerie

Quiz de validation des acquis après chaque module
Étude de cas finale avec présentation du tableau de flux de trésorerie
Auto-évaluation des compétences développées en entreprise

Méthode pédagogique de la formation Tableau de flux de trésorerie

Méthodes de construction du tableau de flux de trésorerie
Outils Excel avancés pour la modélisation financière
Analyse des flux et indicateurs de performance
Reporting et communication des résultats aux décideurs

Modalités d'accès à la formation Tableau de flux de trésorerie

La formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Maîtriser la trésorerie est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Maîtriser la trésorerie, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Maîtriser la trésorerie s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google

★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien BiancoDirectrice Formation

AFCI

★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut AiméDirecteur Général

INGETIS

★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud ParadisResponsable pédagogique

École IT

Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation Tableau de flux de trésorerie

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.

Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.

Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
Programme co-écrit puis validé par votre équipe.

Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable

Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

Cartable, cahiers et fournitures essentielles
Distribué via nos associations partenaires
Inclus, sans surcoût pour vous

M'inscrire et offrir un kit

FAQ

Questions fréquentes sur Tableau de flux de trésorerie

Quels outils utilise-t-on pendant la formation Tableau de flux de trésorerie ?+

Les travaux pratiques s'appuient sur excel, méthode indirecte, livrables détaillés, indicateurs, scénarios et reporting. Ces outils sont ceux du programme Tableau de flux de trésorerie, dispensé en présentiel sur 2 journées, pour que les participants s'entraînent sur la pile qu'ils utiliseront au travail.

Que sait-on faire à l'issue de la formation Tableau de flux de trésorerie ?+

Les participants savent maîtriser la construction avancée du tableau de flux de trésorerie en formation professionnelle, développer des compétences pointues pour analyser les flux de trésorerie d'entreprise et concevoir des prévisions de trésorerie fiables et certifiantes pour la gestion. Ce sont les objectifs annoncés du parcours Tableau de flux de trésorerie de niveau Avancée, vérifiés par l'évaluation de fin de session.

Que contient le programme de la formation Tableau de flux de trésorerie ?+

Jour 1 : Thématique : Construction du Tableau de flux de trésorerie (Excel, méthode indirecte, livrables détaillés). Jour 2 : Thématique : Analyse et prévision du Tableau de flux de trésorerie (indicateurs, scénarios, reporting). Le parcours Tableau de flux de trésorerie se déroule sur 2 journées, en présentiel.

Comment les acquis de la formation Tableau de flux de trésorerie sont-ils évalués ?+

L'évaluation repose sur quiz de validation des acquis après chaque module, étude de cas finale avec présentation du tableau de flux de trésorerie et auto-évaluation des compétences développées en entreprise. Learni remet une attestation de fin de formation accompagnée du bilan individuel à l'issue du parcours Tableau de flux de trésorerie, de quoi justifier le résultat auprès d'un service formation.

Quel est le prix de la formation Tableau de flux de trésorerie ?+

La formation Tableau de flux de trésorerie coûte 2 200 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 3 990 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.

Quelle est la durée de la formation Tableau de flux de trésorerie ?+

2 journées, en présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.

La formation Tableau de flux de trésorerie est-elle finançable ?+

Oui. Learni est certifié Qualiopi (NDA 11 77 08678 77), ce qui rend la formation Tableau de flux de trésorerie éligible aux financements OPCO, au dispositif FNE-Formation, à France Travail, au CSP pour les salariés licenciés pour motif économique et au financement direct par l'entreprise.

Faut-il des prérequis pour suivre la formation Tableau de flux de trésorerie ?+

Maîtrise des états financiers de base, expérience confirmée en comptabilité financière et pratique avancée d'Excel pour les modélisations.

Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation Tableau de flux de trésorerie ?+

Oui. Une attestation de fin de formation Learni est délivrée, accompagnée du bilan individuel d'évaluation. Learni est certifié Qualiopi et prépare le cas échéant à une certification tierce, qu'il ne délivre pas lui-même.

Votre formation professionnelle partout