La formation est-elle certifiée Qualiopi ?

Oui, Learni est un organisme certifié Qualiopi. Cette certification garantit la qualité de nos formations et permet leur prise en charge par les OPCO et autres dispositifs de financement.

Comment financer ma formation ?

Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Learni vous accompagne dans les démarches de prise en charge. Un devis personnalisé est disponible sur demande.

Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Les prérequis pour la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Optimiser la gestion financière sont : Connaissances en comptabilité générale, bilan et Excel intermédiaire. Un entretien préalable permet de valider votre éligibilité.

La formation est-elle disponible en présentiel ?

Oui, la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Optimiser la gestion financière est disponible en distanciel. Le format peut être adapté à vos besoins (inter, intra, sur-mesure).

Formation Tableau de flux de trésorerie - Optimi... | Learni

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi à l'international, afin d'accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Optimiser la gestion financière est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Pour garantir la qualité de la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Optimiser la gestion financière, Learni met à disposition les moyens pédagogiques suivants :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Optimiser la gestion financière s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Objectifs de la formation

Maîtriser la construction de tableaux de flux de trésorerie professionnels

Développer des compétences en analyse des flux pour optimiser la trésorerie

Implémenter des méthodes directes et indirectes en contexte entreprise

Concevoir des tableaux prévisionnels certifiants pour la prise de décision

Optimiser les flux de trésorerie via des outils Excel avancés

Analyser les écarts et risques financiers pour une gestion proactive

Programme de la formation

Module 1Fondamentaux tableau de flux de trésorerie : principes et normes comptables (IFRS, PCG, Excel)

Immersion dans les concepts clés du tableau de flux de trésorerie, découverte des normes IFRS et PCG applicables en entreprise, prise en main d'Excel pour structurer les données sources du bilan et compte de résultat, exercices pratiques sur des bilans réels d'entreprises, construction d'un premier tableau simplifié méthode indirecte, analyse des flux d'exploitation avec feedback personnalisé du formateur pour consolider vos compétences professionnelles dès le premier jour.

Module 2Construction tableau de flux de trésorerie : méthode indirecte et ajustements (formules Excel, cas concrets)

Approfondissement de la méthode indirecte pour le tableau de flux de trésorerie, calcul des ajustements d'exploitation à partir de données comptables réelles, maîtrise des formules Excel avancées comme SOMMEPROD et RECHERCHEV pour automatiser les calculs, application sur un cas d'entreprise fictive en croissance, identification des variations de BFR, production d'un tableau complet avec visualisation graphique, mise en pratique collaborative pour développer une expertise certifiante en gestion financière.

Module 3Méthode directe tableau de flux de trésorerie : encaissements et décaissements (outils analytiques, simulations)

Exploration de la méthode directe pour le tableau de flux de trésorerie, modélisation des encaissements clients et décaissements fournisseurs via tableaux croisés dynamiques Excel, simulations sur données historiques d'entreprises variées, intégration des flux d'investissement et financement, exercices interactifs en distanciel pour tester les impacts de scénarios économiques, élaboration d'un tableau hybride direct-indirect, renforcement des compétences analytiques pour une optimisation professionnelle immédiate.

Module 4Analyse avancée tableau de flux de trésorerie : ratios et écarts (Power Query, tableaux de bord)

Analyse approfondie des tableaux de flux de trésorerie via ratios clés comme trésorerie nette et capacité d'autofinancement, utilisation de Power Query pour nettoyer et traiter de gros volumes de données comptables, détection des écarts significatifs sur cas réels d'entreprises en difficulté, création de tableaux de bord dynamiques Excel pour visualiser les tendances, ateliers pratiques sur votre projet fil rouge, développement de compétences prévisionnelles pour anticiper les risques en entreprise certifiante.

Module 5Optimisation et prévisions tableau de flux de trésorerie : scénarios et livrables stratégiques (modélisation prospective)

Finalisation des prévisions de tableau de flux de trésorerie sur 12 mois avec scénarios optimistes/pessimistes, modélisation prospective en Excel avec macros simples pour simulations automatisées, optimisation des flux via leviers comme gestion du BFR et financements, étude de cas concrets d'entreprises ayant évité la crise grâce à ces outils, production de rapports professionnels et plan d'action personnalisé, synthèse du projet fil rouge avec évaluation pour valider vos nouvelles compétences en gestion de trésorerie d'entreprise.