Formation Prévision de trésorerie - Sécuriser flux de trésorerie

4 400 € HT

  • 4 journées
  • distanciel ou présentiel
  • 10 personnes max.
Réf. : VYL256
10 personnes max.
4 400 € HT
Tarif intra-entreprise : à partir de 7 490 € HT pour tout le groupe
Présentiel et passage de certification sur devis
4 journées
distanciel ou présentiel

Ne laissez pas ce retard s'accumuler

Pourquoi cette formation est essentielle

  • Les entreprises qui ne maîtrisent pas l'automatisation de la trésorerie subissent encore des ressaisies manuelles coûteuses.

  • D'après les retours terrain, 40 % des erreurs de prévision proviennent de fichiers non connectés.

  • Sans évolution, les équipes financières perdent du temps chaque mois et les décisions de trésorerie reposent sur des données obsolètes.

  • Les contrôleurs de gestion qui restent sur des processus manuels voient leurs missions évoluer vers des tâches à plus forte valeur ajoutée ailleurs.

Alicia DIOH, Directrice générale · Formatrice Finance, IA & Management
Alicia DIOH

Directrice générale · Formatrice Finance, IA & Management

73%écart de productivité
×3coût de l'inaction
Drapeau de la FranceOrganisme de formation français
Formateurs en France · certifié QualiopiÉligible OPCO et FNE-FormationDevis sous 24 h

Ils nous font confiance — écoles, entreprises et groupes industriels

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Entreprises : Aptar, ArcelorMittal, Equans, Biocoop, Solocal, EDF, Photowatt, Ubisoft, Microsoft, Chronopost, RATP et Vanatome. Écoles partenaires : CESI, École IT, EFREI, EPSI, INGETIS, INSEEC, La Plateforme, My Digital School et Ynov.

Objectifs de la formation Prévision de trésorerie

  • Sécuriser Prévision de trésorerie & Reporting financier automatisé 2026 grâce à des modèles de données connectés
  • Maîtriser les formules DAX pour les prévisions de flux de trésorerie glissants
  • Déployer des tableaux de bord Power BI actualisés depuis les ERP
  • Automatiser les alertes de trésorerie avec Power Automate
  • Optimiser les cycles de reporting mensuel par l'élimination des fichiers plats
  • Piloter les écarts entre prévision et réalisé en temps réel

Programme

Programme Prévision de trésorerie : 4 modules sur 4 journées

Module 1 : Modélisation trésorerie (Excel, Power Query)

Construction d'un modèle de cash-flow à 13 semaines à partir de fichiers bancaires et comptables. Nettoyage des données avec Power Query, création de tables de dates et de relations, premiers calculs de soldes prévisionnels. Chaque participant repart avec son fichier source prêt à l'emploi.

Module 2 : Reporting automatisé trésorerie (Power BI, DAX)

Mise en place de mesures DAX pour les prévisions glissantes et les écarts. Création de pages de synthèse avec indicateurs de liquidité et drill-down par banque ou entité. Connexion directe à un fichier Excel partagé pour simulation en temps réel.

Voir cette formationFormation Stack Power Platform : Power BI, Power Query & DAX

Module 3 : Alertes et intégration (Power Automate, Teams)

Automatisation des notifications de seuil de trésorerie et diffusion des reportings via Teams. Configuration de flux conditionnels qui déclenchent un message ou un fichier actualisé chaque matin. Test sur données réelles de l'entreprise des participants.

Module 4 : Industrialisation et gouvernance (Power BI, Excel)

Mise en production du modèle avec partage sécurisé et documentation des sources. Revue des erreurs fréquentes de prévision et ajustement des hypothèses. Livraison d'un classeur maître et d'un tableau de bord prêt à être déployé dans l'organisation.

Comment sont évalués les acquis en Prévision de trésorerie

  • QCM de validation des acquis chaque fin de journée
  • Construction d'un modèle complet évalué le dernier jour
  • Grille d'auto-évaluation des compétences avant et après

Méthode pédagogique de la formation Prévision de trésorerie

  • Mise en pratique immédiate sur données réelles
  • Modèle réutilisable livré à chaque participant
  • Accès aux ressources pendant 6 mois
  • Échanges en petits groupes de 10 maximum

Modalités d'accès à la formation Prévision de trésorerie

La formation Formation Prévision de trésorerie - Sécuriser flux de trésorerie est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques requis

Pour le bon déroulement de la formation Formation Prévision de trésorerie - Sécuriser flux de trésorerie, les moyens pédagogiques suivants sont nécessaires :

  • Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
  • Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
  • Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
  • Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet…) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Prévision de trésorerie - Sécuriser flux de trésorerie s'effectue à travers :

  • En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
  • En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
  • Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations Learni sont disponibles en inter-entreprise et intra-entreprise, en présentiel comme en distanciel. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO, France Travail, FNE-Formation et CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet de formation et les possibilités de prise en charge.

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles — Paris, Lyon, Marseille — mais aussi à l'international, pour accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

Témoignages

Ce qu'ils disent
de nous.

★★★★★ Avis Google
★★★★★

« Learni a co-conçu notre programme IA pour 200 collaborateurs. Sélection rigoureuse, intervenants experts et accompagnement post-formation. Résultat : 92 % des apprenants ont mis en application en moins de 30 jours, et un ROI mesuré à +180 % sur le premier semestre. »

Julien Bianco
Julien BiancoDirectrice Formation
★★★★★

« Nous avons confié à Learni la création de notre nouveau cycle. Allan sélectionne désormais nos formateurs : contenus pertinents et fort engagement. Apprenants très satisfaits et offre éducative renforcée. »

Thibaut Aimé
Thibaut AiméDirecteur Général
★★★★★

« En tant que Responsable pédagogique, j'ai été conquis par la réactivité et le professionnalisme de Learni : sélection rigoureuse des formateurs, suivi exemplaire et impact concret sur nos cohortes. »

Arnaud Paradis
Arnaud ParadisResponsable pédagogique
Notre méthode

Comment Learni garantit la qualité de votre formation Prévision de trésorerie

Avant, pendant, après : on cadre, on présente le formateur, on adapte le contenu et on mesure l'impact. Vous gardez la main du début à la fin.

Étape 1

Sélection rigoureuse du formateur

Chaque formateur est validé sur trois critères : expertise métier en exercice, pédagogie éprouvée et alignement avec votre secteur.

  • Triple validation : technique, pédagogique, sectorielle.
  • Note minimale 4,8/5 sur les 12 dernières sessions.
Étape 2

Vous rencontrez le formateur avant

Visio de 30 minutes entre vous et le formateur retenu pour valider l'alignement, ajuster le contenu et lever les derniers doutes.

  • Briefing live des objectifs et du contexte d'équipe.
  • Veto possible — on remplace gratuitement si besoin.
Étape 3

Contenu adapté à votre contexte

Pas de slides recyclées. Le syllabus est retravaillé à partir de vos cas réels : outils, contraintes, vocabulaire, projets en cours.

  • Cas pratiques issus de votre stack et de vos projets.
  • Programme co-écrit puis validé par votre équipe.
Étape 4

Suivi qualité continu

Évaluations à chaud, à 30/90/180 jours et plan de consolidation. Si la formation n'a pas l'impact prévu, on retravaille.

  • NPS, quiz d'acquis et auto-évaluation des compétences.
  • Engagement satisfaction : 100 % satisfait ou refonte gratuite.

Une promesse simple : vous ne payez pas pour découvrir le formateur le jour J. Tout est validé en amont, par vous.

Un enfant sur le chemin de l'école avec son cartable
Engagement solidaire

Un kit scolaire offert à un enfant pour chaque formation réservée

Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation, Learni offre un kit scolaire complet à un enfant dans le besoin pour chaque formation réservée. Vous montez en compétence, un enfant prend le chemin de l'école.

  • Cartable, cahiers et fournitures essentielles
  • Distribué via nos associations partenaires
  • Inclus, sans surcoût pour vous
M'inscrire et offrir un kit
FAQ

Questions fréquentes sur Prévision de trésorerie

Faut-il connaître Power BI pour suivre la formation Prévision de trésorerie ?+
Une pratique régulière de Power BI est utile mais pas indispensable pour la formation Prévision de trésorerie. Les exercices commencent par des imports simples et progressent vers des mesures DAX. Les participants découvrent les fonctionnalités utiles au reporting de trésorerie sans parcours complet de la plateforme.
Quelle différence existe-t-il avec la formation Prévision de trésorerie existante ?+
La formation Prévision de trésorerie & Reporting financier automatisé 2026 ajoute l'automatisation des flux et les alertes Power Automate. Le programme existant reste centré sur la modélisation Excel tandis que celui-ci intègre la production de tableaux de bord et la gouvernance des données.
Quels outils manipule-t-on pendant la formation Prévision de trésorerie ?+
Les outils manipulés pendant la formation Prévision de trésorerie sont Excel, Power Query, Power BI et Power Automate. Chaque journée alterne démonstration et exercices sur fichiers comptables réels. Les participants repartent avec un modèle connecté à leurs propres données.
Quelles erreurs fréquentes évite-t-on dans la formation Prévision de trésorerie ?+
La formation Prévision de trésorerie corrige les erreurs de dates non dynamiques et de soldes non rapprochés. Les participants apprennent à verrouiller les formules et à tracer les hypothèses. Ces pratiques réduisent les écarts entre prévision et réalisé.
Comment la formation Prévision de trésorerie s'intègre-t-elle aux systèmes ERP existants ?+
La formation Prévision de trésorerie s'intègre aux systèmes ERP existants via Power Query et des connecteurs natifs. Les données sont extraites directement depuis les modules comptables et financiers sans export manuel. Cette intégration supprime les fichiers plats et garantit une actualisation quotidienne des prévisions. L'équipe obtient ensuite des tableaux de bord cohérents entre le système source et Power BI.
Quels cas d'usage concrets la formation Prévision de trésorerie traite-t-elle avec Power Automate ?+
La formation Prévision de trésorerie traite avec Power Automate les alertes de seuils de trésorerie et les notifications Teams automatiques. Les flux glissants sont mis à jour et les écarts sont signalés sans intervention manuelle. Un cas typique consiste à déclencher un rapport hebdomadaire envoyé aux responsables dès que l'écart dépasse un seuil défini. L'industrialisation repose sur les flux Power Automate créés pendant les ateliers.
La formation Prévision de trésorerie & Reporting financier automatisé 2026 cible-t-elle les directeurs financiers ?+
La formation Prévision de trésorerie & Reporting financier automatisé 2026 cible les directeurs financiers et les contrôleurs de gestion. Ces profils apprennent à piloter les écarts en temps réel et à remplacer les reporting mensuels par des modèles connectés. Les directeurs financiers gagnent ainsi une vision continue des flux sans dépendre des fichiers Excel partagés. La gouvernance des modèles est abordée le dernier jour.
La formation Prévision de trésorerie s'applique-t-elle à des flux de trésorerie multidevises ?+
La formation Prévision de trésorerie s'applique aux flux de trésorerie multidevises grâce aux fonctions DAX de conversion et aux tables de taux. Les modèles intègrent les variations de change dans les prévisions glissantes et les tableaux de bord Power BI. Les participants construisent un exemple concret avec trois devises et des règles d'arrondi. Cette approche évite les erreurs de consolidation manuelle.
Quelle est l'étape suivante après la maîtrise des formules DAX dans la formation ?+
L'étape suivante après la maîtrise des formules DAX dans la formation est l'automatisation des alertes avec Power Automate. Les participants déploient des flux qui surveillent les écarts et notifient les équipes via Teams. Ils apprennent aussi à versionner les modèles et à définir des règles de gouvernance dans Power BI. L'industrialisation des rapports devient alors possible sans fichiers plats.
En combien de temps une équipe applique-t-elle les prévisions glissantes après la formation ?+
Une équipe applique les prévisions glissantes après la formation dès la fin du programme de quatre jours. Les participants repartent avec un modèle connecté à leur ERP et des flux Power Automate opérationnels. Ils peuvent ensuite actualiser les tableaux de bord et générer les alertes sans assistance supplémentaire. L'accent est mis sur l'autonomie immédiate des utilisateurs.
Quel est le prix de la formation Prévision de trésorerie ?+
La formation Prévision de trésorerie coûte 4 400 € HT par participant. En intra-entreprise, le forfait démarre à 7 490 € HT pour tout le groupe, jusqu'à 8 personnes. Le devis détaillé, envoyé sous 24 h, ajuste le montant au format et à l'adaptation du programme à votre contexte.
Quelle est la durée de la formation Prévision de trésorerie ?+
4 journées, en distanciel ou présentiel. Un découpage en demi-journées étalées sur plusieurs semaines est possible pour ne pas désorganiser l'équipe.
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