La formation est-elle certifiée Qualiopi ?

Oui, Learni est un organisme certifié Qualiopi. Cette certification garantit la qualité de nos formations et permet leur prise en charge par les OPCO et autres dispositifs de financement.

Comment financer ma formation ?

Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Learni vous accompagne dans les démarches de prise en charge. Un devis personnalisé est disponible sur demande.

Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Les prérequis pour la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Prévoir et optimiser les cash-flows sont : Maîtrise de la comptabilité générale, Excel avancé avec VBA, analyse financière approfondie. Un entretien préalable permet de valider votre éligibilité.

La formation est-elle disponible en présentiel ?

Oui, la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Prévoir et optimiser les cash-flows est disponible en présentiel. Le format peut être adapté à vos besoins (inter, intra, sur-mesure).

Formation Tableau de flux de trésorerie - Prévoi... | Learni

L'histoire de Learni

Fondée par des passionnés de l'apprentissage et de l'innovation, Learni s'est donnée pour mission de rendre la formation professionnelle accessible à tous, partout dans le monde. Notre équipe intervient dans les plus grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi à l'international, afin d'accompagner les talents et les organisations dans leur montée en compétences.

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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

La formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Prévoir et optimiser les cash-flows est délivrée en présentiel ou distanciel (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Chez Learni, organisme de formation certifié Qualiopi, chaque parcours est conçu pour maximiser l'acquisition de compétences, quel que soit le mode de formation choisi.

Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). Cette approche pédagogique garantit un apprentissage concret et directement applicable en entreprise.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Pour garantir la qualité de la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Prévoir et optimiser les cash-flows, Learni met à disposition les moyens pédagogiques suivants :

Ordinateurs Mac ou PC, connexion internet haut débit fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour les sessions en distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou accessibles en ligne
Supports de cours, exercices pratiques et ressources complémentaires
Accès post-formation aux supports et ressources pédagogiques

En cas de formation intra-entreprise sur site externe à Learni, le client s'assure et s'engage à disposer de toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques, connexion internet...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel** ratio variable selon la formation suivie

Modalités d'évaluation des acquis

L'évaluation des compétences acquises lors de la formation Formation Tableau de flux de trésorerie - Prévoir et optimiser les cash-flows s'effectue à travers :

En cours de formation : études de cas, travaux pratiques et mises en situation professionnelle
En fin de formation : questionnaire d'auto-évaluation et évaluation des acquis par le formateur
Après la formation : attestation de fin de formation détaillant les compétences acquises

Accessibilité de la formation

Learni s'engage pour l'accessibilité de ses formations professionnelles. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos équipes sont à votre disposition pour adapter les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'aménagement.

Objectifs de la formation

Maîtriser la construction experte de tableaux de flux de trésorerie pour entreprises certifiantes

Analyser les écarts de cash-flows et identifier les leviers d'optimisation professionnelle

Développer des prévisions avancées de trésorerie intégrant risques et scénarios

Implémenter des tableaux de flux conformes aux normes IFRS et FRC en contexte entreprise

Concevoir des dashboards interactifs pour une gestion stratégique de la trésorerie

Optimiser les processus de reporting flux de trésorerie avec outils BI

Acquérir des compétences certifiantes pour piloter la trésorerie en formation professionnelle

Programme de la formation

Module 1Méthodologie tableau de flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte (Excel, normes comptables)

Plongez dans les approches expertes pour bâtir un tableau de flux de trésorerie robuste, en partant du bilan et compte de résultat via méthode indirecte, puis passez à la méthode directe pour une visibilité opérationnelle fine, manipulez Excel avec formules avancées et tableaux croisés dynamiques sur des données d'entreprise réelles, produisez votre premier tableau complet avec analyse des variations, et bénéficiez d'un code review personnalisé pour ancrer ces compétences professionnelles dès le premier jour.

Module 2Analyse approfondie tableau de flux de trésorerie : détection d'anomalies et ratios clés (Power Query, VBA)

Exploitez Power Query et VBA pour automatiser l'analyse de vos tableaux de flux de trésorerie, identifiez les fuites de cash invisibles à travers ratios de liquidité et de solvabilité, traitez des cas concrets d'entreprises en crise de trésorerie, simulez des ajustements stratégiques avec macros personnalisées, générez des rapports visuels impactants, et validez vos compétences par un exercice sur un dataset volumineux, transformant des données brutes en insights actionnables pour booster votre gestion financière.

Module 3Prévision tableau de flux de trésorerie : modélisation prospective (scénarios, Monte Carlo)

Construisez des modèles prévisionnels avancés de tableaux de flux de trésorerie intégrant 3 scénarios probabilistes, appliquez la simulation Monte Carlo dans Excel pour anticiper les risques volatils, intégrez des variables macro-économiques et opérationnelles sur des études de cas d'entreprises multinationales, testez la sensibilité de vos flux via what-if analysis, produisez un livrable prévisionnel sur 18 mois avec graphiques dynamiques, et maîtrisez les techniques pour des prévisions fiables qui protègent l'entreprise des chocs imprévus.

Module 4Intégration tableau de flux de trésorerie : avec ERP et BI (SAP, Power BI, IFRS 16)

Connectez vos tableaux de flux de trésorerie aux ERP comme SAP pour un flux de données en temps réel, intégrez les impacts IFRS 16 sur les leases dans vos calculs experts, déployez Power BI pour des dashboards interactifs multi-sources, réalisez des exercices d'import/export de données complexes, analysez des cas d'harmonisation comptable-fiscal en entreprise, générez des rapports consolidés automatisés, et acquérez une expertise inter-outils qui élève votre rôle stratégique en finance professionnelle.

Module 5Optimisation stratégique tableau de flux de trésorerie : cas complexes et best practices (audit, certification)

Affrontez des cas experts de tableaux de flux de trésorerie en contexte de fusion-acquisition ou restructuration, appliquez des best practices d'audit pour certifier vos flux, optimisez les leviers de trésorerie via refinancement et hedging, simulez un audit complet sur votre projet fil rouge avec outils de conformité, produisez un plan d'action stratégique documenté, et clôturez par une soutenance qui valide vos compétences certifiantes, prêt à transformer la trésorerie de votre entreprise en avantage concurrentiel majeur.